Restrukturiranje
Restrukturiranje
Suočavanje s nekim od poteškoća u poslovanju zahtjeva operativno i/ili financijsko restrukturiranje. Nekoliko je mogućih uzroka potekoća u poslovanju, a najčešće su to:
- Problemi s likvidnošću – Problemi s likvidnošću pojednostavljeno mogu proizaći iz neadekvatne strukture bilance, neadekvatne kvalitete kratkoročne imovine ili zbog operativne neefikasnosti gdje je nelikvidnost tek posljedica dubljeg problema u poslovanju.
- Prezaduženost – Prezaduženost ili neadekvatna struktura duga teret je poslovanju te je rješenje financijsko restrukturiranje odnosno prekrajanje financijskog duga u skladu s mogućnostima otplate društva.
- Operativna (ne)profitabilnost – Utvrđivanje pravog uzroka operativne neprofitabilnosti, adresiranje adekvatnih mjera za otklanjanje uzroka problema i osiguravanje dugoročno održivog poslovanja rezultat su operativnog restrukturiranja.
U segmentu Restrukturiranja nudimo sljededeće usluge:
Upravljanje krizom
- U situaciji kada se društvo nalazi u krizi, blokadi ili sl. potrebno je poduzeti hitne korake s ciljem očuvanja kontinuiteta poslovanja.
- Upravljanje krizom podrazumijeva pregovore s ključnim vjerovnicima radi osiguravanja kontinuiteta poslovanja.
Financijsko restrukturiranje
- Izrada plana otplate u sklopu integriranog plana poslovanja.
- Pregovori s financijskim institucijama.
- Priprema novog duga u skladu s otplatnim mogućnostima društva.
Upravljanje likvidnošću
- Izrada plana likvidnosti u sklopu integriranog plana poslovanja.
- Pregovori s dobavljačima i financijskim institucijama.
- Utvrđivanje kratkoročnog novčanog toka i upravljanje likvidnošću.
Operativno restrukturiranje
- Izrada detaljnje analize poslovanja i identifikacija problema u operativnom poslovanju (profitabilnosti).
- Prijedlog mjera za promjenu s ciljem ostvarivanja dugoročno održivog poslovanja.
Predstečajna nagodba
- Vođenje postupka predstečajne nagodbe.
- Izrada modela predstečajne nagodbe i plana restrukturiranja.
- Pregovori s dobavljačima i financijskim institucijama.
- Vođenje projekta predstečajne nagodbe.
Strateško partnerstvo
- Pronalazak strateškog partnera za prodaju imovine ili poslovanja s ciljem očuvanja kontinuiteta poslovanja i realizacije vrijednosti za postojeće vlasnike.
- Pregovori u interesu društva i vlasnika.
Usluge restrukturiranja
Pružamo usluge iz domene restruktutiranja na način da precizno identificiramo problem, apliciramo naše znanje i iskustvo u sličnim projektima te sveobuhvatnim pristupom pronalazimo rješenje, pripremamo popratnu dokumentaciju s jasnim akcijskim i finacnijskim planom te pružamo potporu u pregovorima s dobavljačima, financijskim institucijama i ostalim vjerovnicima.